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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 585.00 | 3 636.00 | 47 949.00 | 51 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 971.00 | 3 636.00 | 53 335.00 | 56 971.00 |
BT Marchandises | 28 870.00 | 24 370.00 | 4 500.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 624.00 | 24 370.00 | 57 254.00 | 81 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 595.00 | 28 006.00 | 110 589.00 | 138 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 374.00 | | | -220 374.00 |
DL TOTAL (I) | -170 374.00 | | | -170 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 658.00 | | | 190 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | -1.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 220.00 | 10 833.00 | 5 387.00 | 16 220.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 642.00 | 255 642.00 | | 255 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |