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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 856.00 | 27 079.00 | 106 777.00 | 133 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 004.00 | 27 079.00 | 234 925.00 | 262 004.00 |
BT Marchandises | 55 560.00 | 55 388.00 | 172.00 | 55 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 1 142 482.00 | | 1 142 482.00 | 1 142 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 206.00 | 55 388.00 | 1 294 818.00 | 1 350 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 210.00 | 82 467.00 | 1 529 743.00 | 1 612 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 50 000.00 | | 597 000.00 |
DH Report à nouveau | -795.00 | -220 374.00 | | -795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 019.00 | -233 421.00 | | 75 019.00 |
DL TOTAL (I) | 671 224.00 | -403 795.00 | | 671 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 845.00 | 35 603.00 | | 32 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 845.00 | 35 603.00 | | 32 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 403.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 175.00 | 443 008.00 | | 548 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 099.00 | 91 547.00 | | 67 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 541.00 | 145 151.00 | | 209 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 674.00 | 680 109.00 | | 825 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 743.00 | 311 917.00 | | 1 529 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 674.00 | 680 109.00 | | 825 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | 1 117 978.00 | 1 118 059.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351.00 | 1 117 978.00 | 1 124 329.00 | 6 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 143.00 | 501 025.00 | | 1 180 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 123.00 | 734 447.00 | | 1 105 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 019.00 | -233 421.00 | | 75 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 226.00 | 34 396.00 | | 46 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 661.00 | | 133 343.00 | 128 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 612.00 | | 52 593.00 | 120 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 80 750.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 176.00 | 13 903.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 13 903.00 | | 13 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 603.00 | | 2 758.00 | 35 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 470.00 | 7 502.00 | 4 584.00 | 52 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 470.00 | 7 502.00 | 4 584.00 | 52 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 074.00 | 7 502.00 | 7 342.00 | 88 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 7 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 799.00 | 8 435.00 | 80 364.00 | 88 799.00 |
UX Autres créances clients | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 548 175.00 | 548 175.00 | | 548 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 808.00 | 159 444.00 | 80 364.00 | 239 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 674.00 | 825 674.00 | | 825 674.00 |