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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 172.00 | | 3 355 172.00 | 3 355 172.00 |
BZ Autres créances | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CF Disponibilités | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 929.00 | | 3 617 929.00 | 3 617 929.00 |
CU Autres participations | 3 355 172.00 | | 3 355 172.00 | 3 355 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 091 620.00 | | | 3 091 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 275.00 | | | 468 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 365.00 | | | 3 619 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 929.00 | | | 3 617 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 090.00 | | | 280 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 355 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 091 620.00 | 185 370.00 | 2 906 250.00 | 3 091 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VB T. V. A. | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 533 025.00 | | | 3 533 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 365.00 | 280 090.00 | 3 339 275.00 | 3 619 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 948.00 | | | 226 948.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |