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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 172.00 | | 3 385 172.00 | 3 385 172.00 |
BZ Autres créances | 328 315.00 | | 328 315.00 | 328 315.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 254.00 | | 3 722 254.00 | 3 722 254.00 |
CU Autres participations | 3 385 172.00 | | 3 385 172.00 | 3 385 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 849.00 | | | -22 849.00 |
DL TOTAL (I) | -24 285.00 | | | -24 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 201 925.00 | | | 3 201 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 591.00 | | | 536 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 540.00 | | | 3 746 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 254.00 | | | 3 722 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 359.00 | | | 282 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 686.00 | | | -34 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 712.00 | | | -56 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 849.00 | | | -22 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 172.00 | | 30 000.00 | 3 355 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 172.00 | | 30 000.00 | 3 355 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 201 925.00 | 170 769.00 | 3 031 156.00 | 3 201 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 676.00 | | | 295 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 315.00 | 328 315.00 | | 328 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 540.00 | 282 359.00 | 3 464 181.00 | 3 746 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
ST Autres comptes | 697.00 | | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |