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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 709.00 | 180 124.00 | 91 584.00 | 271 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 259.00 | 90 880.00 | 11 380.00 | 102 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 948.00 | 276 990.00 | 113 958.00 | 390 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 516.00 | | 574 516.00 | 574 516.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CF Disponibilités | 566 868.00 | | 566 868.00 | 566 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 317.00 | | 1 201 317.00 | 1 201 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 266.00 | 276 990.00 | 1 315 276.00 | 1 592 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 506.00 | 149 073.00 | | 245 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 056.00 | 96 433.00 | | 99 056.00 |
DL TOTAL (I) | 564 562.00 | 465 506.00 | | 564 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 942.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 333.00 | 358 602.00 | | 452 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 385.00 | 159 856.00 | | 198 385.00 |
EA Autres dettes | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 714.00 | 618 993.00 | | 750 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 276.00 | 1 107 998.00 | | 1 315 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 715.00 | 26 124.00 | 2 273 839.00 | 2 247 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 715.00 | 26 124.00 | 2 273 839.00 | 2 247 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 950.00 | 16 000.00 | | 52 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450.00 | 16 000.00 | | 76 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 846.00 | 6 140.00 | | 21 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 304.00 | 29 640.00 | | 23 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 146.00 | -13 640.00 | | 53 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 17 179.00 | | 22 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 798.00 | 3 819 088.00 | | 2 386 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 742.00 | 3 722 655.00 | | 2 287 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 056.00 | 96 433.00 | | 99 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 044.00 | | 4 844.00 | 412 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 939.00 | 390 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 939.00 | 373 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 663.00 | | 4 244.00 | 395 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | 600.00 | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 782.00 | 55 690.00 | 24 481.00 | 245 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 796.00 | 55 690.00 | 24 481.00 | 239 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 333.00 | 452 333.00 | | 452 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 574 516.00 | 574 516.00 | | 574 516.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 444.00 | 634 450.00 | 10 994.00 | 645 444.00 |
VW T.V.A. | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 714.00 | 750 714.00 | | 750 714.00 |