| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 169.00 | 222 289.00 | 53 880.00 | 276 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 870.00 | 123 871.00 | 66 999.00 | 190 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 019.00 | 352 146.00 | 131 874.00 | 484 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 522.00 | | 537 522.00 | 537 522.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CF Disponibilités | 452 025.00 | | 452 025.00 | 452 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 571.00 | | 1 044 571.00 | 1 044 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 590.00 | 352 146.00 | 1 176 445.00 | 1 528 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 092.00 | 284 562.00 | | 267 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 509.00 | 82 531.00 | | 140 509.00 |
DL TOTAL (I) | 627 601.00 | 587 092.00 | | 627 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 596.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 292.00 | 98 727.00 | | 333 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 136.00 | 125 313.00 | | 195 136.00 |
EA Autres dettes | | 110 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 293.00 | 335 478.00 | | 529 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 445.00 | 922 570.00 | | 1 176 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 208.00 | 4 596.00 | 1 981 804.00 | 1 977 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 208.00 | 4 596.00 | 1 981 804.00 | 1 977 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 12 941.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 12 941.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 728.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 728.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | 12 213.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | 18 448.00 | | 45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 773.00 | 2 588 135.00 | | 2 093 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 264.00 | 2 505 604.00 | | 1 953 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 509.00 | 82 531.00 | | 140 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 671.00 | | 15 685.00 | 470 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 484 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 467 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 690.00 | | 15 685.00 | 453 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 143.00 | 69 569.00 | 1 566.00 | 284 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 157.00 | 69 569.00 | 1 566.00 | 278 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 104.00 | 19 550.00 | 62 104.00 | 62 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 292.00 | 333 292.00 | | 333 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 537 522.00 | 537 522.00 | | 537 522.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 540.00 | 592 546.00 | 10 994.00 | 603 540.00 |
VW T.V.A. | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 293.00 | 529 293.00 | | 529 293.00 |