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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 669.00 | 28 672.00 | 11 997.00 | 40 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 917.00 | 29 179.00 | 32 738.00 | 61 917.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 860.00 | | 244 860.00 | 244 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 777.00 | 29 179.00 | 277 598.00 | 306 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 113.00 | | 741 113.00 | 741 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 113.00 | | 741 113.00 | 741 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 069.00 | | | 779 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 655.00 | | | 772 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 121.00 | 52 746.00 | 24 375.00 | 77 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 468.00 | 235 727.00 | 10 741.00 | 246 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 027.00 | 189 652.00 | 24 375.00 | 214 027.00 |