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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 669.00 | 28 672.00 | 11 997.00 | 40 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 719.00 | 6 274.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 2 582.00 | 9 925.00 | 12 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 122.00 | 31 973.00 | 49 149.00 | 81 122.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 595.00 | | 187 595.00 | 187 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 717.00 | 31 973.00 | 236 744.00 | 268 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 512.00 | | | 764 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 006.00 | | | 763 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 2 794.00 | | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 2 794.00 | | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 263.00 | 183 342.00 | 10 921.00 | 194 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 667.00 | 171 667.00 | 1.00 | 171 667.00 |