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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 5 620.00 | 5 660.00 | 11 280.00 |
AN Terrains | 4 994.00 | 2 550.00 | 2 444.00 | 4 994.00 |
AP Constructions | 121 298.00 | 81 482.00 | 39 816.00 | 121 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 181.00 | 14 985.00 | 2 196.00 | 17 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 504.00 | 111 100.00 | 181 404.00 | 292 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 769.00 | 215 737.00 | 262 032.00 | 477 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 336.00 | 13 360.00 | 133 976.00 | 147 336.00 |
BZ Autres créances | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 172.00 | 13 360.00 | 423 812.00 | 437 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 942.00 | 229 098.00 | 685 844.00 | 914 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 385 864.00 | 385 864.00 | | 385 864.00 |
DH Report à nouveau | -82 949.00 | -70 654.00 | | -82 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 916.00 | -12 295.00 | | -203 916.00 |
DL TOTAL (I) | 129 184.00 | 333 099.00 | | 129 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 377.00 | 70 826.00 | | 38 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 971.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 239.00 | 225 898.00 | | 182 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 893.00 | 59 371.00 | | 73 893.00 |
EA Autres dettes | 247 411.00 | 42 284.00 | | 247 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 660.00 | 399 349.00 | | 556 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 844.00 | 732 448.00 | | 685 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 646.00 | | 11 573.00 | 485 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 477 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 435 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 1 980.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 335.00 | | 4 091.00 | 441 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | 5 503.00 | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 428.00 | 43 758.00 | 9 450.00 | 181 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1 320.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 128.00 | 42 438.00 | 9 450.00 | 177 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 411.00 | 247 411.00 | | 247 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 377.00 | 21 631.00 | 16 746.00 | 38 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 133.00 | 232 348.00 | 13 785.00 | 246 133.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 660.00 | 539 914.00 | 16 746.00 | 556 660.00 |