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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 3 909.00 | 4 981.00 | 8 890.00 |
AN Terrains | 4 994.00 | 3 299.00 | 1 695.00 | 4 994.00 |
AP Constructions | 121 298.00 | 97 970.00 | 23 329.00 | 121 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 231.00 | 15 804.00 | 2 426.00 | 18 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 669.00 | 154 800.00 | 147 869.00 | 302 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 781.00 | 275 782.00 | 201 000.00 | 476 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BT Marchandises | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 195.00 | | 160 195.00 | 160 195.00 |
BZ Autres créances | 154 028.00 | 16 966.00 | 137 061.00 | 154 028.00 |
CF Disponibilités | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 062.00 | 16 966.00 | 881 096.00 | 898 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 843.00 | 292 748.00 | 1 082 096.00 | 1 374 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 385 864.00 | 385 864.00 | | 385 864.00 |
DH Report à nouveau | -286 865.00 | -82 949.00 | | -286 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 446.00 | -203 916.00 | | 136 446.00 |
DL TOTAL (I) | 265 630.00 | 129 184.00 | | 265 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 702.00 | 38 377.00 | | 277 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 136.00 | 182 239.00 | | 211 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 718.00 | 73 893.00 | | 31 718.00 |
EA Autres dettes | 295 910.00 | 247 411.00 | | 295 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 466.00 | 556 660.00 | | 816 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 096.00 | 685 844.00 | | 1 082 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 766.00 | 539 914.00 | | 876 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 769.00 | | 24 184.00 | 477 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 476 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 447 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | 12 510.00 | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 976.00 | | 11 487.00 | 435 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | 187.00 | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 737.00 | 64 616.00 | 4 572.00 | 215 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 2 589.00 | 4 300.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 117.00 | 62 027.00 | 272.00 | 210 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | 3 606.00 | | 13 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 3 606.00 | | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 3 606.00 | | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 910.00 | 295 910.00 | | 295 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 702.00 | 277 702.00 | | 277 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 499.00 | 317 714.00 | 3 785.00 | 321 499.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 466.00 | 816 466.00 | | 816 466.00 |