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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 942.00 | | 509 942.00 | 509 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 887.00 | 20 124.00 | 41 763.00 | 61 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 19 682.00 | 65 886.00 | 85 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 024.00 | 39 806.00 | 638 219.00 | 678 024.00 |
BT Marchandises | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 495 232.00 | | 495 232.00 | 495 232.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 958.00 | | 704 958.00 | 704 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 982.00 | 39 806.00 | 1 343 177.00 | 1 382 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 509 099.00 | | | 509 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 301.00 | | | 1 115 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 876.00 | | | 227 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 177.00 | | | 1 343 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 478.00 | | 903 478.00 | 903 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 478.00 | | 903 478.00 | 903 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 025.00 | | | 917 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 905.00 | | | 813 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 711.00 | | 22 313.00 | 655 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 942.00 | | | 509 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | | 17 224.00 | 130 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | 5 089.00 | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 234.00 | 15 571.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 15 571.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 580.00 | 17 392.00 | 62 188.00 | 79 580.00 |
VI Groupe et associés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 680.00 | 476 680.00 | | 476 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 438.00 | 543 232.00 | 18 206.00 | 561 438.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 876.00 | 165 688.00 | 62 188.00 | 227 876.00 |