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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 942.00 | | 509 942.00 | 509 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 569.00 | 33 628.00 | 28 940.00 | 62 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 018.00 | 41 431.00 | 77 586.00 | 119 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 623.00 | 75 060.00 | 644 563.00 | 719 623.00 |
BT Marchandises | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BZ Autres créances | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CF Disponibilités | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 890.00 | | 453 890.00 | 453 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 513.00 | 75 060.00 | 1 098 453.00 | 1 173 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
EA Autres dettes | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 507.00 | | | 489 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 453.00 | | | 1 098 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 124.00 | | | 399 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 527.00 | | 941 527.00 | 941 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 527.00 | | 941 527.00 | 941 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 231.00 | | | 951 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 595.00 | | | 849 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 926.00 | | 38 581.00 | 687 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | 28 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 719 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 181 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 942.00 | | | 509 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 519.00 | | 31 622.00 | 152 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 464.00 | | 6 959.00 | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 976.00 | 20 639.00 | 2 555.00 | 56 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 976.00 | 20 639.00 | 2 555.00 | 56 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 821.00 | 34 438.00 | 90 384.00 | 124 821.00 |
VI Groupe et associés | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 198.00 | 142 603.00 | 25 595.00 | 168 198.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 507.00 | 399 124.00 | 90 384.00 | 489 507.00 |