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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 8 487.00 | 2 042.00 | 10 529.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 136.00 | 107 705.00 | 123 430.00 | 231 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 897.00 | 64 321.00 | 45 575.00 | 109 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 216.00 | 180 514.00 | 183 701.00 | 364 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
BN En cours de production de biens | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 933.00 | | 809 933.00 | 809 933.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 847 632.00 | | 847 632.00 | 847 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 375.00 | | 2 050 375.00 | 2 050 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 592.00 | 180 514.00 | 2 234 077.00 | 2 414 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 778 497.00 | | | 778 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 618.00 | | | 1 026 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 833.00 | | | 251 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 458.00 | | | 1 207 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 077.00 | | | 2 234 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 186.00 | 937 060.00 | 2 870 246.00 | 1 933 186.00 |
FG Production vendue services | 670 048.00 | | 670 048.00 | 670 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 234.00 | 937 060.00 | 3 540 295.00 | 2 603 234.00 |
FM Production stockée | | | -7 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 373.00 | | | 3 666 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 151.00 | | | 3 461 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 353.00 | | 35 243.00 | 719 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 380.00 | 364 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 22 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 292.00 | 341 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 559.00 | | 950.00 | 21 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 032.00 | | 34 293.00 | 697 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 258.00 | 62 650.00 | 318 393.00 | 436 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 1 189.00 | 88.00 | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 871.00 | 61 462.00 | 318 305.00 | 428 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 868.00 | 319 868.00 | | 319 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 833.00 | 251 833.00 | | 251 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 809 933.00 | 809 933.00 | | 809 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 886.00 | 38 618.00 | 52 268.00 | 90 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 410.00 | 825 647.00 | 762.00 | 826 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 974.00 | 1 059 706.00 | 52 268.00 | 1 111 974.00 |