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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 9 767.00 | 763.00 | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 767.00 | 143 669.00 | 88 098.00 | 231 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 410.00 | 78 214.00 | 31 196.00 | 109 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 597.00 | 231 649.00 | 131 948.00 | 363 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 345.00 | | 213 345.00 | 213 345.00 |
BN En cours de production de biens | 548 539.00 | | 548 539.00 | 548 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BZ Autres créances | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CF Disponibilités | 368 761.00 | | 368 761.00 | 368 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 550.00 | | 1 849 550.00 | 1 849 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 147.00 | 231 649.00 | 1 981 497.00 | 2 213 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 358 719.00 | 778 497.00 | | 358 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 116.00 | 205 221.00 | | 137 116.00 |
DL TOTAL (I) | 538 735.00 | 1 026 619.00 | | 538 735.00 |
DP Provisions pour risques | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 071.00 | 91 391.00 | | 54 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 685.00 | 314 820.00 | | 541 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 606.00 | 251 833.00 | | 262 606.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 95 484.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 079.00 | 397 648.00 | | 304 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 669.00 | 1 202 410.00 | | 1 423 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 497.00 | 2 229 029.00 | | 1 981 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 551.00 | 1 202 410.00 | | 1 112 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 505.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 560.00 | | 2 815 560.00 | 2 815 560.00 |
FG Production vendue services | 824 754.00 | | 824 754.00 | 824 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 314.00 | | 3 640 314.00 | 3 640 314.00 |
FM Production stockée | | | 367 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 511.00 | 114 000.00 | | 16 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 80 525.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 95 525.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | 18 475.00 | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 70 037.00 | | 49 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 420.00 | 3 666 373.00 | | 4 077 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 304.00 | 3 461 152.00 | | 3 940 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 116.00 | 205 221.00 | | 137 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 217.00 | | 1 830.00 | 364 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 363 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 341 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 034.00 | | 1 830.00 | 341 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 515.00 | 52 822.00 | 1 687.00 | 180 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 1 279.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | 51 543.00 | 1 687.00 | 172 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 685.00 | 541 685.00 | | 541 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 079.00 | 304 079.00 | | 304 079.00 |
UX Autres créances clients | 627 885.00 | 627 885.00 | | 627 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 905.00 | 718 905.00 | | 718 905.00 |
VW T.V.A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 819.00 | 1 112 551.00 | 52 268.00 | 1 164 819.00 |