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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 2 429.00 | 10 792.00 | 13 221.00 |
AN Terrains | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 192 898.00 | 111 616.00 | 81 281.00 | 192 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 857.00 | 87 510.00 | 9 346.00 | 96 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 336 692.00 | | 2 336 692.00 | 2 336 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 066.00 | 201 556.00 | 3 427 510.00 | 3 629 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 767 493.00 | | 767 493.00 | 767 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 965.00 | | 788 965.00 | 788 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 031.00 | 201 556.00 | 4 216 475.00 | 4 418 031.00 |
CU Autres participations | 929 352.00 | | 929 352.00 | 929 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868 000.00 | 3 599 000.00 | | 3 868 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 140.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 762.00 | 269 558.00 | | 186 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 461.00 | 4 011 698.00 | | 4 198 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 2 323.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 11 397.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | 600.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 166.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 013.00 | 14 487.00 | | 18 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 475.00 | 4 026 185.00 | | 4 216 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 839.00 | 16 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 839.00 | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 269.00 | 72 735.00 | | 62 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 242.00 | 389 816.00 | | 386 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 479.00 | 120 258.00 | | 199 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 762.00 | 269 558.00 | | 186 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 592.00 | | 473 958.00 | 3 669 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 485.00 | 3 267 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 485.00 | 3 629 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 044.00 | | 1 231.00 | 347 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 327.00 | | 472 727.00 | 3 309 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 243.00 | 18 312.00 | | 183 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 814.00 | 18 312.00 | | 180 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 336 692.00 | | 2 336 692.00 | 2 336 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 173.00 | 15 481.00 | 2 336 692.00 | 2 352 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |