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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 2 460.00 | 5 068.00 | 7 528.00 |
AN Terrains | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 192 898.00 | 131 860.00 | 61 038.00 | 192 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 060.00 | 86 943.00 | 13 117.00 | 100 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 125.00 | 221 263.00 | 1 069 862.00 | 1 291 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 2 351 414.00 | | 2 351 414.00 | 2 351 414.00 |
CF Disponibilités | 446 026.00 | | 446 026.00 | 446 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 467.00 | | 2 799 467.00 | 2 799 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 592.00 | 221 263.00 | 3 869 329.00 | 4 090 592.00 |
CU Autres participations | 930 702.00 | | 930 702.00 | 930 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 000.00 | 4 055 000.00 | | 3 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 461.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 370.00 | 160 560.00 | | 292 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 392.00 | 4 359 022.00 | | 3 851 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 4 992.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 9 480.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | 12 407.00 | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 937.00 | 26 879.00 | | 17 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 329.00 | 4 385 901.00 | | 3 869 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 412.00 | 91 889.00 | | 64 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 757.00 | 371 723.00 | | 399 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 387.00 | 211 163.00 | | 107 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 370.00 | 160 560.00 | | 292 370.00 |