| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 148.00 | 3 352.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527.00 | 76 241.00 | 12 286.00 | 88 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 843.00 | 67 717.00 | 1 127.00 | 68 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 395.00 | 159 190.00 | 19 205.00 | 178 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
BN En cours de production de biens | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 771.00 | 1 250.00 | 54 521.00 | 55 771.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 728.00 | 1 250.00 | 281 478.00 | 282 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 123.00 | 160 440.00 | 300 683.00 | 461 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 769.00 | | 996 769.00 | 996 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 769.00 | | 996 769.00 | 996 769.00 |
FM Production stockée | | | 17 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 766.00 | | | 1 022 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 312.00 | | | 1 012 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 508.00 | | 6 335.00 | 185 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 466.00 | 178 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 466.00 | 172 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | | 2 835.00 | 183 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 889.00 | 6 767.00 | 12 466.00 | 164 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 889.00 | 6 619.00 | 12 466.00 | 164 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 515.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 908.00 | 62 468.00 | 2 439.00 | 64 908.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |