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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 848.00 | 2 652.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 947.00 | 82 436.00 | 6 512.00 | 88 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 22 541.00 | 666.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 179.00 | 120 910.00 | 12 269.00 | 133 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
BN En cours de production de biens | 48 730.00 | | 48 733.00 | 48 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 182.00 | 120 910.00 | 233 273.00 | 354 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 200.00 | | | -61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 792.00 | | 763 792.00 | 763 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 792.00 | | 763 792.00 | 763 792.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 820.00 | | | 773 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 020.00 | | | 835 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 200.00 | | | -61 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 395.00 | | 1 091.00 | 178 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 307.00 | 133 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 307.00 | 127 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 455.00 | | 1 091.00 | 172 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 190.00 | 7 009.00 | 45 289.00 | 159 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 700.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 042.00 | 6 309.00 | 45 289.00 | 159 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910.00 | 21 471.00 | 2 439.00 | 23 910.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |