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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 15 098.00 | 2 201.00 | 17 299.00 |
AP Constructions | 7 739 471.00 | 4 290 020.00 | 3 449 450.00 | 7 739 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 782.00 | 362 059.00 | 39 722.00 | 401 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 477.00 | 1 118 977.00 | 163 500.00 | 1 282 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 445 678.00 | 5 786 155.00 | 3 659 522.00 | 9 445 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 832.00 | 3 069.00 | 710 763.00 | 713 832.00 |
BZ Autres créances | 432 560.00 | | 432 562.00 | 432 560.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 197.00 | 3 069.00 | 1 192 128.00 | 1 195 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 875.00 | 5 789 224.00 | 4 851 650.00 | 10 640 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 137 974.00 | 91 165.00 | | 137 974.00 |
DH Report à nouveau | -106 581.00 | -310 808.00 | | -106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 813.00 | 251 036.00 | | 93 813.00 |
DL TOTAL (I) | 529 196.00 | 435 382.00 | | 529 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 186.00 | 2 304 742.00 | | 2 258 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 978.00 | 613 995.00 | | 641 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 367.00 | 463 453.00 | | 550 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 141.00 | 793 706.00 | | 581 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 962.00 | 4 661.00 | | 18 962.00 |
EA Autres dettes | 158 924.00 | 366 854.00 | | 158 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 559.00 | 4 547 412.00 | | 4 209 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 650.00 | 5 095 690.00 | | 4 851 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 805 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 805 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 122 724.00 | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 37 109.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 269.00 | 85 615.00 | | 13 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 414.00 | -15.00 | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 085.00 | 7 114 327.00 | | 6 958 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 272.00 | 6 863 291.00 | | 6 864 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 813.00 | 251 036.00 | | 93 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405 192.00 | | 50 052.00 | 9 405 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | 9 445 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 570.00 | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 9 423 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 647.00 | | 3 222.00 | 21 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378 097.00 | | 46 830.00 | 9 378 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 311.00 | 408 611.00 | 8 766.00 | 5 386 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 1 383.00 | 7 570.00 | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 026.00 | 407 228.00 | 1 197.00 | 5 365 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 367.00 | 550 367.00 | | 550 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 141.00 | 581 141.00 | | 581 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 402.00 | 745 402.00 | | 745 402.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 713 832.00 | 713 832.00 | | 713 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 451.00 | 416 451.00 | | 416 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 735.00 | 339 068.00 | 1 073 333.00 | 1 841 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 363.00 | | | 339 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 562.00 | 432 562.00 | | 432 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 535.00 | 1 151 975.00 | 1 560.00 | 1 153 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 560.00 | 2 706 893.00 | 1 073 333.00 | 4 209 560.00 |