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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 16 225.00 | 1 074.00 | 17 299.00 |
AP Constructions | 7 846 774.00 | 4 613 361.00 | 3 233 413.00 | 7 846 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 364.00 | 372 836.00 | 43 528.00 | 416 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 478.00 | 1 150 018.00 | 197 460.00 | 1 347 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 631 005.00 | 6 152 441.00 | 3 478 564.00 | 9 631 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 223.00 | 47 086.00 | 512 137.00 | 559 223.00 |
BZ Autres créances | 329 621.00 | | 329 621.00 | 329 621.00 |
CF Disponibilités | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 543.00 | 47 086.00 | 1 083 457.00 | 1 130 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 549.00 | 6 199 527.00 | 4 562 021.00 | 10 761 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 161 290.00 | 137 974.00 | | 161 290.00 |
DH Report à nouveau | -36 084.00 | -106 581.00 | | -36 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 93 813.00 | | 103 230.00 |
DK Provisions réglementées | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 656 151.00 | 529 196.00 | | 656 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 597.00 | 2 258 186.00 | | 2 525 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 699.00 | 641 978.00 | | 68 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 451.00 | 550 367.00 | | 300 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 290.00 | 581 141.00 | | 767 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 962.00 | | |
EA Autres dettes | 130 936.00 | 158 924.00 | | 130 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 975.00 | 4 209 559.00 | | 3 792 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 021.00 | 4 851 650.00 | | 4 562 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 995 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 995 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 075.00 | |
GE Autres charges | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 817.00 | 17 625.00 | | 25 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 303.00 | 4 356.00 | | 148 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 486.00 | 13 269.00 | | -122 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 772.00 | 6 958 085.00 | | 7 578 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 542.00 | 6 864 272.00 | | 7 475 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 230.00 | 93 813.00 | | 103 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445 678.00 | | 190 660.00 | 9 445 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 9 631 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 9 610 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423 731.00 | | 190 660.00 | 9 423 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 156.00 | 370 058.00 | 3 772.00 | 5 786 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 1 127.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771 057.00 | 368 931.00 | 3 772.00 | 5 771 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 452.00 | 300 452.00 | | 300 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 290.00 | 767 290.00 | | 767 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 224.00 | 559 224.00 | | 559 224.00 |
UX Autres créances clients | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 450.00 | 354 147.00 | 1 841 314.00 | 2 523 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 626.00 | 903 626.00 | | 903 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 975.00 | 1 623 672.00 | 1 841 314.00 | 3 792 975.00 |