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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 3 398.00 | 118 103.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 992.00 | 38 399.00 | 593.00 | 38 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 449.00 | 46 103.00 | 170 346.00 | 216 449.00 |
BT Marchandises | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BZ Autres créances | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CF Disponibilités | 744 724.00 | | 744 724.00 | 744 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 458.00 | | 867 458.00 | 867 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 907.00 | 46 103.00 | 1 037 804.00 | 1 083 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 466.00 | 327 983.00 | | 428 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 759.00 | 100 484.00 | | 108 759.00 |
DL TOTAL (I) | 542 041.00 | 433 282.00 | | 542 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 162.00 | 3 392.00 | | 147 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 111 000.00 | | 139 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 370.00 | 71 486.00 | | 126 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 38 179.00 | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 15 627.00 | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 763.00 | 239 683.00 | | 495 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 804.00 | 672 966.00 | | 1 037 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 068.00 | | 960 068.00 | 960 068.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 568.00 | | 962 568.00 | 962 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 412.00 | 31 775.00 | | 35 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 619.00 | 946 047.00 | | 964 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 860.00 | 845 564.00 | | 855 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 759.00 | 100 484.00 | | 108 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 449.00 | | 135 000.00 | 81 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 299.00 | | 135 000.00 | 43 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 371.00 | 3 733.00 | | 42 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 371.00 | 3 733.00 | | 42 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 162.00 | 9 460.00 | 38 261.00 | 147 162.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VW T.V.A. | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 393.00 | 231 690.00 | 38 261.00 | 369 393.00 |