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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 19 597.00 | 101 902.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 876.00 | 52 751.00 | 39 124.00 | 91 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 333.00 | 76 656.00 | 192 676.00 | 269 333.00 |
BT Marchandises | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CF Disponibilités | 920 947.00 | | 920 947.00 | 920 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 224.00 | | 1 078 224.00 | 1 078 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 557.00 | 76 656.00 | 1 270 901.00 | 1 347 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 508.00 | 537 225.00 | | 621 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 042.00 | 84 283.00 | | 86 042.00 |
DL TOTAL (I) | 712 367.00 | 626 324.00 | | 712 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 286.00 | 138 707.00 | | 129 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 875.00 | 163 875.00 | | 184 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 989.00 | 89 890.00 | | 129 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 17 004.00 | | 20 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 908.00 | 101 903.00 | | 93 908.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 534.00 | 511 476.00 | | 558 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 901.00 | 1 137 801.00 | | 1 270 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 867.00 | 292 394.00 | | 308 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 697.00 | | 635.00 | 268 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 547.00 | | 635.00 | 230 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 893.00 | 18 762.00 | | 57 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | 18 762.00 | | 57 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 286.00 | 9 609.00 | 39 079.00 | 129 286.00 |
VI Groupe et associés | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
VW T.V.A. | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 545.00 | 308 867.00 | 39 079.00 | 428 545.00 |