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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 2 455.00 | 2 150.00 | 4 605.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605.00 | 2 455.00 | 17 150.00 | 19 605.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 885.00 | | 322 885.00 | 322 885.00 |
CF Disponibilités | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 856.00 | 2 455.00 | 511 401.00 | 513 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
DG Autres réserves | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | 299 637.00 | 320 151.00 | | 299 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 705.00 | -20 514.00 | | -11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 507 493.00 | 519 198.00 | | 507 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 73.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 606.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 1 517.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908.00 | 5 441.00 | | 3 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 401.00 | 524 640.00 | | 511 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107.00 | 6 328.00 | | 5 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812.00 | 26 842.00 | | 16 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 705.00 | -20 514.00 | | -11 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 057.00 | | 945.00 | 20 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 4 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | | 945.00 | 5 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 288.00 | 306.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 288.00 | 306.00 | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |