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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 3 044.00 | 3 105.00 | 6 149.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 149.00 | 3 044.00 | 18 105.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 009.00 | 544.00 | 332 466.00 | 333 009.00 |
CF Disponibilités | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 004.00 | 544.00 | 490 460.00 | 491 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 153.00 | 3 588.00 | 508 565.00 | 512 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
DG Autres réserves | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | 294 687.00 | 287 932.00 | | 294 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819.00 | 6 755.00 | | -8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 505 430.00 | 514 248.00 | | 505 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 72.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 145.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 925.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 135.00 | 3 725.00 | | 3 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 565.00 | 517 973.00 | | 508 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135.00 | 3 725.00 | | 3 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 425.00 | 16 361.00 | | -2 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394.00 | 9 606.00 | | 6 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819.00 | 6 755.00 | | -8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 605.00 | | 1 544.00 | 19 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | 1 544.00 | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 332.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 332.00 | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |