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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 694.00 | 333.00 | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 477 389.00 | 335 957.00 | 141 432.00 | 477 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 754.00 | 153 188.00 | 42 565.00 | 195 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 726.00 | 51 447.00 | 8 279.00 | 59 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 696.00 | 543 286.00 | 294 410.00 | 837 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 376.00 | 534.00 | 219 843.00 | 220 376.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CF Disponibilités | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 846.00 | 534.00 | 458 313.00 | 458 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 542.00 | 543 820.00 | 752 723.00 | 1 296 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DH Report à nouveau | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 850.00 | | | -16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 316 124.00 | | | 316 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 599.00 | | | 436 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 723.00 | | | 752 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 687.00 | | | 380 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 650.00 | | 46 258.00 | 811 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 212.00 | 837 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 212.00 | 732 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 627.00 | | 400.00 | 102 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 023.00 | | 44 058.00 | 709 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 727.00 | 36 321.00 | 17 763.00 | 524 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 66.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 100.00 | 36 255.00 | 17 763.00 | 522 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 135.00 | 41 223.00 | 55 912.00 | 97 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 800.00 | 258 000.00 | 1 800.00 | 259 800.00 |
VW T.V.A. | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 599.00 | 380 687.00 | 55 912.00 | 436 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |