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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 3 460.00 | 3 380.00 | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 477 389.00 | 383 696.00 | 93 693.00 | 477 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 203.00 | 173 610.00 | 67 593.00 | 241 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 935.00 | 59 994.00 | 12 941.00 | 72 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 168.00 | 620 760.00 | 279 408.00 | 900 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BP En cours de production de services | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
BZ Autres créances | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
CF Disponibilités | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 101.00 | | 601 101.00 | 601 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 269.00 | 620 760.00 | 880 509.00 | 1 501 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DG Autres réserves | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DH Report à nouveau | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 349 961.00 | | | 349 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 548.00 | | | 530 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 509.00 | | | 880 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 545.00 | | | 497 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 050.00 | | 48 117.00 | 852 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 027.00 | | 3 813.00 | 103 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 222.00 | | 44 304.00 | 747 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 241.00 | 42 518.00 | 620 759.00 | 578 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 832.00 | 3 460.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 613.00 | 41 685.00 | 617 299.00 | 575 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 776.00 | 143 774.00 | 33 002.00 | 176 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 183.00 | 233 845.00 | 102 338.00 | 336 183.00 |
VW T.V.A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 547.00 | 497 545.00 | 33 002.00 | 530 547.00 |