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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 203.00 | 11 285.00 | 17 918.00 | 29 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 469.00 | 57 466.00 | 13 003.00 | 70 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 985.00 | 70 263.00 | 319 723.00 | 389 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 781.00 | 70 263.00 | 396 518.00 | 466 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 128 902.00 | 199 641.00 | | 128 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 444.00 | 79 261.00 | | 145 444.00 |
DL TOTAL (I) | 299 219.00 | 303 775.00 | | 299 219.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 57.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 16 419.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 665.00 | 20 706.00 | | 44 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 300.00 | 37 181.00 | | 97 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 518.00 | 340 956.00 | | 396 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 722.00 | 37 181.00 | | 82 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 285.00 | 23 591.00 | | 435 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 891.00 | 389 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 891.00 | 99 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 166.00 | 23 397.00 | | 145 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | 193.00 | | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 810.00 | 15 343.00 | 68 891.00 | 123 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 298.00 | 15 343.00 | 68 891.00 | 122 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 578.00 | | | -14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 739.00 | 36 937.00 | 13 801.00 | 50 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 300.00 | 82 722.00 | 14 579.00 | 97 300.00 |