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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 29 330.00 | 5 481.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 149.00 | 75 696.00 | 12 453.00 | 88 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 583.00 | 106 537.00 | 307 046.00 | 413 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 206.00 | 106 537.00 | 485 669.00 | 592 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 100.00 | 13 873.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 219 580.00 | 216 346.00 | | 219 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 197.00 | 61 462.00 | | 141 197.00 |
DL TOTAL (I) | 381 878.00 | 302 680.00 | | 381 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 217 937.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 407.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 28 714.00 | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 811.00 | 23 835.00 | | 71 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791.00 | 270 893.00 | | 103 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 669.00 | 573 573.00 | | 485 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 791.00 | 270 319.00 | | 103 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 612.00 | | 3 971.00 | 409 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 160.00 | | 3 800.00 | 119 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941.00 | | 171.00 | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 230.00 | 17 307.00 | | 89 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 718.00 | 17 307.00 | | 87 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
VP Divers | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 538.00 | 24 427.00 | 14 112.00 | 38 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |