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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 50 598.00 | 28 870.00 | 79 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 568.00 | 50 598.00 | 98 970.00 | 149 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
110 Total général Actif | 203 454.00 | 50 598.00 | 152 855.00 | 203 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 447.00 | 148 159.00 | | 114 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 580.00 | 4 570.00 | | 9 580.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 1 377.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 823.00 | 154 106.00 | | 124 823.00 |
242 Autres charges externes. | 34 915.00 | 39 473.00 | | 34 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 8 093.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 178.00 | 64 534.00 | | 57 178.00 |
252 Charges sociales | 10 969.00 | 24 222.00 | | 10 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | 17 557.00 | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 229.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 627.00 | 154 109.00 | | 119 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 196.00 | -2.00 | | 5 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 346.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | -348.00 | | 7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |