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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 290.00 | 74 596.00 | 5 693.00 | 80 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 390.00 | 74 596.00 | 75 793.00 | 150 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
110 Total général Actif | 223 353.00 | 74 596.00 | 148 757.00 | 223 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 065.00 | 150 898.00 | | 154 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 887.00 | 3 565.00 | | 7 887.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 1 614.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 625.00 | 156 077.00 | | 163 625.00 |
242 Autres charges externes. | 41 175.00 | 33 427.00 | | 41 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 6 178.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 335.00 | 67 619.00 | | 72 335.00 |
252 Charges sociales | 23 815.00 | 24 779.00 | | 23 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | 13 634.00 | | 9 195.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -387.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 284.00 | 145 250.00 | | 150 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 341.00 | 10 827.00 | | 13 341.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 242.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 225.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 588.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 135.00 | 8 772.00 | | 11 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |