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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AN Terrains | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
AP Constructions | 187 893.00 | 64 465.00 | 123 428.00 | 187 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 230.00 | 298.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 454.00 | 67 198.00 | 17 255.00 | 84 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 112.00 | 133 773.00 | 3 377 338.00 | 3 511 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 610 933.00 | 150 000.00 | 2 460 933.00 | 2 610 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 921.00 | 150 000.00 | 4 940 921.00 | 5 090 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 033.00 | 283 773.00 | 8 318 259.00 | 8 602 033.00 |
CU Autres participations | 3 024 250.00 | | 3 024 250.00 | 3 024 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 508 185.00 | 3 109 935.00 | | 3 508 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 533.00 | 398 249.00 | | -591 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 202.00 | 3 508 735.00 | | 2 917 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 043.00 | 1 248 095.00 | | 2 098 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 204 842.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 4 097.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | 429 445.00 | | 122 229.00 |
EA Autres dettes | 3 168 424.00 | 2 169 856.00 | | 3 168 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 401 057.00 | 4 056 335.00 | | 5 401 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 259.00 | 7 565 070.00 | | 8 318 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 428.00 | 3 952 567.00 | | 5 308 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989 481.00 | 1 128 000.00 | | 1 989 481.00 |