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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AN Terrains | 387 307.00 | | 387 307.00 | 387 307.00 |
AP Constructions | 359 722.00 | 107 766.00 | 251 956.00 | 359 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 102 455.00 | 39 506.00 | 141 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 359.00 | 212 629.00 | 1 811 730.00 | 2 024 359.00 |
BN En cours de production de biens | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 542.00 | | 805 542.00 | 805 542.00 |
BZ Autres créances | 4 492 861.00 | | 4 492 861.00 | 4 492 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047 640.00 | | 2 047 640.00 | 2 047 640.00 |
CF Disponibilités | 3 495 454.00 | | 3 495 454.00 | 3 495 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 500.00 | | 11 184 500.00 | 11 184 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 208 859.00 | 212 629.00 | 12 996 230.00 | 13 208 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
CU Autres participations | 1 125 800.00 | | 1 125 800.00 | 1 125 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 153.00 | 3 312 446.00 | | 3 473 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 160.00 | 160 714.00 | | -794 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 549.00 | 3 473 709.00 | | 2 679 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 794 610.00 | | | 1 794 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 610.00 | | | 1 794 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070 040.00 | 6 114 292.00 | | 6 070 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 749.00 | 43 696.00 | | 56 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 120.00 | 478 775.00 | | 159 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 291.00 | 408 878.00 | | 194 291.00 |
EA Autres dettes | 2 041 872.00 | 3 482 921.00 | | 2 041 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 072.00 | 10 528 562.00 | | 8 522 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 230.00 | 14 002 271.00 | | 12 996 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 043.00 | 4 583 214.00 | | 8 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 226.00 | | 23 132.00 | 3 901 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 1 132 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 2 024 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 385.00 | | 23 132.00 | 867 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 961.00 | | | 3 032 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 110.00 | 22 519.00 | | 190 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 230.00 | 22 519.00 | | 189 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 794 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 872.00 | 2 041 872.00 | | 2 041 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 805 542.00 | 805 542.00 | | 805 542.00 |
VB T. V. A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068 931.00 | 5 590 167.00 | 363 073.00 | 6 068 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448 282.00 | 4 448 282.00 | | 4 448 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 219.00 | 5 369 219.00 | | 5 369 219.00 |
VW T.V.A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 072.00 | 8 043 307.00 | 363 073.00 | 8 522 072.00 |