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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 15 819.00 | 13 376.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 841.00 | 16 465.00 | 13 376.00 | 29 841.00 |
BT Marchandises | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 396.00 | 6 304.00 | 146 092.00 | 152 396.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 800.00 | 6 304.00 | 394 496.00 | 400 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 641.00 | 22 769.00 | 407 872.00 | 430 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 715.00 | 135 676.00 | | 173 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | 38 039.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 222 312.00 | 179 215.00 | | 222 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 466.00 | 18 972.00 | | 11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 387.00 | 53 367.00 | | 91 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 391.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 51 721.00 | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 10 700.00 | | 23 181.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 8 392.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 560.00 | 143 543.00 | | 185 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 872.00 | 322 758.00 | | 407 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 5 638.00 | 352.00 | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 5 638.00 | 352.00 | 10 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 032.00 | 5 529.00 | 3 257.00 | 4 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 466.00 | 7 620.00 | 3 846.00 | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 853.00 | 181 007.00 | 3 846.00 | 184 853.00 |