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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 21 794.00 | 8 897.00 | 30 691.00 |
AX Avances et acomptes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 994.00 | 22 440.00 | 11 554.00 | 33 994.00 |
BT Marchandises | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 532.00 | 6 304.00 | 229 228.00 | 235 532.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 942.00 | 6 304.00 | 450 638.00 | 456 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 935.00 | 28 744.00 | 462 192.00 | 490 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 912.00 | 173 715.00 | | 116 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 43 098.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 250 598.00 | 222 312.00 | | 250 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850.00 | 11 466.00 | | 3 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 425.00 | 91 387.00 | | 92 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 971.00 | 706.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 58 772.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 644.00 | 23 181.00 | | 28 644.00 |
EA Autres dettes | 10 955.00 | 47.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 594.00 | 185 560.00 | | 211 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 192.00 | 407 872.00 | | 462 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 623.00 | 184 853.00 | | 209 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 841.00 | | 4 153.00 | 29 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | | 4 153.00 | 29 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 5 975.00 | | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 5 975.00 | | 15 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 623.00 | 209 623.00 | | 209 623.00 |