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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 766.00 | 60 800.00 | 10 966.00 | 71 766.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 266.00 | 60 800.00 | 49 466.00 | 110 266.00 |
060 Stock marchandises | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
084 Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
110 Total général Actif | 227 337.00 | 60 800.00 | 166 536.00 | 227 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 570.00 | | | 486 570.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 599.00 | | | 486 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 764.00 | | | 322 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 788.00 | | | -28 788.00 |
242 Autres charges externes. | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 876.00 | | | 473 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |