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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 872.00 | 70 166.00 | 2 707.00 | 72 872.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 372.00 | 70 166.00 | 41 207.00 | 111 372.00 |
060 Stock marchandises | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
110 Total général Actif | 329 886.00 | 70 166.00 | 259 721.00 | 329 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 912.00 | | | 435 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 782.00 | | | 234 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
242 Autres charges externes. | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
252 Charges sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |