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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 113.00 | 17 643.00 | 53 470.00 | 71 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 739.00 | 18 267.00 | 59 472.00 | 77 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 185.00 | | 395 185.00 | 395 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 924.00 | 18 267.00 | 454 657.00 | 472 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 431.00 | 61 323.00 | | 55 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | 36 608.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 134 253.00 | 103 431.00 | | 134 253.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 065.00 | 43 412.00 | | 48 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | 16 517.00 | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 36 728.00 | | 77 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 589.00 | 86 423.00 | | 147 589.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 8 827.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 586.00 | 191 906.00 | | 313 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 657.00 | 295 337.00 | | 454 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 915.00 | | 21 502.00 | 56 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 77 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 71 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | | 21 494.00 | 50 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 8.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 12 059.00 | 648.00 | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 12 059.00 | 648.00 | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 962.00 | | | 962.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 437.00 | 392 475.00 | 962.00 | 393 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 386 152.00 | 386 152.00 | | 386 152.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 463.00 | 13 366.00 | 30 097.00 | 43 463.00 |
VI Groupe et associés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 437.00 | 392 475.00 | 962.00 | 393 437.00 |
VW T.V.A. | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 586.00 | 283 489.00 | 30 097.00 | 313 586.00 |