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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 18 981.00 | 78 059.00 | 97 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 864.00 | 19 605.00 | 84 259.00 | 103 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CF Disponibilités | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 151.00 | | 337 151.00 | 337 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 015.00 | 19 605.00 | 421 410.00 | 441 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 702.00 | 84 253.00 | | 105 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 88 591.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 163 663.00 | 216 844.00 | | 163 663.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 369.00 | 41 107.00 | | 115 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 9 859.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 639.00 | 176 336.00 | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | | 18 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 929.00 | 262 689.00 | | 250 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 410.00 | 486 351.00 | | 421 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 893.00 | 262 689.00 | | 145 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 528.00 | | 90 898.00 | 71 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 562.00 | 103 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 562.00 | 97 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 328.00 | | 90 898.00 | 65 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 12 437.00 | 8 985.00 | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 12 437.00 | 8 985.00 | 16 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 081.00 | 10 046.00 | 105 036.00 | 115 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 899.00 | 200 802.00 | 1 097.00 | 201 899.00 |
VW T.V.A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 929.00 | 145 893.00 | 105 036.00 | 250 929.00 |