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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 211.00 | | 264 211.00 | 264 211.00 |
CU Autres participations | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 16 623.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 205 830.00 | 193 823.00 | | 205 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 756.00 | 72 431.00 | | 55 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 1 800.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 381.00 | 74 231.00 | | 58 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 211.00 | 268 054.00 | | 264 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 739.00 | 1 800.00 | | 19 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | 9 877.00 | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 16 623.00 | | 12 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 756.00 | 17 114.00 | 38 642.00 | 55 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 381.00 | 19 739.00 | 38 642.00 | 58 381.00 |