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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 679.00 | 53 194.00 | 485.00 | 53 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 21 182.00 | 10 027.00 | 31 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 278.00 | 74 376.00 | 49 902.00 | 124 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 858.00 | | 172 858.00 | 172 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 136.00 | 74 376.00 | 222 760.00 | 297 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 472.00 | 102 246.00 | | 83 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | 10 025.00 | | 39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 131 927.00 | 121 072.00 | | 131 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | 35 340.00 | | 21 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 776.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 17 604.00 | | 31 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 897.00 | 17 673.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 833.00 | 71 393.00 | | 90 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 760.00 | 192 464.00 | | 222 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 653.00 | 49 421.00 | | 82 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 973.00 | | 414 973.00 | 414 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 973.00 | | 414 973.00 | 414 973.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 151.00 | 31 683.00 | | 31 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 90.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 743.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 3 613.00 | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 986.00 | 341 827.00 | | 414 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 331.00 | 331 801.00 | | 375 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 655.00 | 10 025.00 | | 39 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 462.00 | | 2 866.00 | 124 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 124 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 84 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 129.00 | | 809.00 | 87 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 057.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 906.00 | 14 346.00 | 2 876.00 | 62 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 906.00 | 14 346.00 | 2 876.00 | 62 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 972.00 | 13 792.00 | 8 180.00 | 21 972.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 833.00 | 82 653.00 | 8 180.00 | 90 833.00 |