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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167.00 | 54 226.00 | 3 941.00 | 58 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 864.00 | 40 358.00 | 36 506.00 | 76 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 421.00 | 94 584.00 | 79 837.00 | 174 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 146.00 | | 465 146.00 | 465 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 567.00 | 94 584.00 | 544 983.00 | 639 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 563.00 | 99 127.00 | | 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 972.00 | 102 436.00 | | 158 972.00 |
DL TOTAL (I) | 369 335.00 | 210 363.00 | | 369 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 9 394.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 13 793.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 72 476.00 | | 56 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 071.00 | 70 379.00 | | 119 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 648.00 | 166 041.00 | | 175 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 983.00 | 376 404.00 | | 544 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 122.00 | | 25 309.00 | 156 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 174 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 135 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 732.00 | | 25 309.00 | 116 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 651.00 | 16 584.00 | 3 652.00 | 81 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 651.00 | 16 584.00 | 3 652.00 | 81 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
VW T.V.A. | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |