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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 319.00 | 8 890.00 | 2 429.00 | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 14 538.00 | 3 405.00 | 17 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 084.00 | 23 428.00 | 1 359 656.00 | 1 383 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 360.00 | 23 428.00 | 1 589 932.00 | 1 613 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 342 393.00 | 160 775.00 | | 342 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 399.00 | 181 618.00 | | 176 399.00 |
DL TOTAL (I) | 530 019.00 | 353 620.00 | | 530 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 742.00 | 938 715.00 | | 810 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 162 425.00 | | 182 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 928.00 | 82 944.00 | | 65 928.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 17.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 913.00 | 1 218 510.00 | | 1 059 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 932.00 | 1 572 130.00 | | 1 589 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 321.00 | 389 937.00 | | 361 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 043.00 | | 34 191.00 | 1 379 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 118 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 1 383 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 29 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | | 692.00 | 28 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 323.00 | | 33 499.00 | 115 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 2 902.00 | 150.00 | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 2 902.00 | 150.00 | 20 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 155.00 | 111 563.00 | 464 875.00 | 810 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 871.00 | 33 049.00 | 118 822.00 | 151 871.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 913.00 | 361 321.00 | 464 875.00 | 1 059 913.00 |