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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 11 447.00 | 2 591.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 17 722.00 | 3 736.00 | 21 459.00 |
AX Avances et acomptes | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 821.00 | 29 170.00 | 1 400 651.00 | 1 429 821.00 |
BT Marchandises | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 963.00 | | 406 963.00 | 406 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 784.00 | 29 170.00 | 1 807 614.00 | 1 836 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 478 576.00 | 418 792.00 | | 478 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 678.00 | 159 784.00 | | 426 678.00 |
DL TOTAL (I) | 916 481.00 | 589 803.00 | | 916 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 475.00 | 742 449.00 | | 651 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | 333.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 154 122.00 | | 173 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | 81 478.00 | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 717.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 133.00 | 979 100.00 | | 891 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 614.00 | 1 568 903.00 | | 1 807 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 349.00 | | 50 471.00 | 1 379 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | | 16 160.00 | 29 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 087.00 | | 34 312.00 | 115 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 3 711.00 | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 3 711.00 | | 25 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 381.00 | 87 432.00 | 357 061.00 | 651 381.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 352.00 | 136 192.00 | 160.00 | 136 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 133.00 | 327 185.00 | 357 061.00 | 891 133.00 |