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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 8 050.00 | 11 950.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 104.00 | 46 497.00 | 36 607.00 | 83 104.00 |
040 Immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 543.00 | 54 547.00 | 95 996.00 | 150 543.00 |
060 Stock marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
110 Total général Actif | 161 545.00 | 54 547.00 | 106 998.00 | 161 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
242 Autres charges externes. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 644.00 | | | 5 644.00 |