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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 12 050.00 | 7 950.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 856.00 | 63 044.00 | 23 812.00 | 86 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 295.00 | 75 094.00 | 79 201.00 | 154 295.00 |
060 Stock marchandises | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
110 Total général Actif | 209 961.00 | 75 094.00 | 134 866.00 | 209 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
242 Autres charges externes. | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |