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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 024.00 | 13 821.00 | 32 203.00 | 46 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 942.00 | 56 727.00 | 342 215.00 | 398 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 956.00 | 70 548.00 | 880 408.00 | 950 956.00 |
060 Stock marchandises | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
072 Créances – Autres | 240 894.00 | | 240 894.00 | 240 894.00 |
084 Disponibilités | -2 495.00 | | -2 495.00 | -2 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
110 Total général Actif | 1 240 816.00 | 70 548.00 | 1 170 268.00 | 1 240 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 634.00 | | | 833 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60 608.00 | | | -60 608.00 |