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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 024.00 | 23 026.00 | 22 998.00 | 46 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 067.00 | 122 987.00 | 489 081.00 | 612 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 082.00 | 146 013.00 | 1 018 069.00 | 1 164 082.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
072 Créances – Autres | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
110 Total général Actif | 1 264 996.00 | 146 013.00 | 1 118 983.00 | 1 264 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 671.00 | | | 941 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 127.00 | | | 240 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 462.00 | | | -17 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 655.00 | | | 139 655.00 |