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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 11 452.00 | 4 706.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 588.00 | 11 452.00 | 295 136.00 | 306 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 204.00 | | 717 204.00 | 717 204.00 |
BZ Autres créances | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CF Disponibilités | 621 039.00 | | 621 039.00 | 621 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 841.00 | | 1 433 841.00 | 1 433 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 429.00 | 11 452.00 | 1 728 977.00 | 1 740 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 808.00 | 356 210.00 | | 596 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 844.00 | 240 597.00 | | 253 844.00 |
DL TOTAL (I) | 872 652.00 | 618 808.00 | | 872 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 334.00 | 293 300.00 | | 251 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 846.00 | 439 306.00 | | 382 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 2 358.00 | | 24 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 384.00 | 143 378.00 | | 197 384.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 324.00 | 878 344.00 | | 856 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 977.00 | 1 497 152.00 | | 1 728 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 324.00 | 627 185.00 | | 856 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 306.00 | | | 439 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 4 793.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 4 793.00 | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 717 205.00 | 717 205.00 | | 717 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 159.00 | 42 228.00 | 172 330.00 | 251 159.00 |
VI Groupe et associés | 382 846.00 | 382 846.00 | | 382 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 514.00 | 812 514.00 | | 812 514.00 |
VW T.V.A. | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 325.00 | 647 393.00 | 172 330.00 | 856 325.00 |