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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 378.00 | 14 001.00 | 4 377.00 | 18 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 828.00 | 14 001.00 | 304 827.00 | 318 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 149.00 | | 786 149.00 | 786 149.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 020.00 | | 1 627 020.00 | 1 627 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 848.00 | 14 001.00 | 1 931 847.00 | 1 945 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 653.00 | 596 808.00 | | 850 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 264.00 | 253 844.00 | | 260 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 917.00 | 872 652.00 | | 1 132 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 169.00 | 251 334.00 | | 231 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 739.00 | 382 846.00 | | 369 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 24 671.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 440.00 | 197 384.00 | | 193 440.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 930.00 | 856 324.00 | | 798 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 847.00 | 1 728 977.00 | | 1 931 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 489.00 | 856 324.00 | | 610 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 588.00 | | 12 240.00 | 306 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | 2 220.00 | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 020.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 452.00 | 2 549.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 2 549.00 | | 11 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 786 149.00 | 786 149.00 | | 786 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 008.00 | 42 567.00 | 173 713.00 | 231 008.00 |
VI Groupe et associés | 369 739.00 | 369 739.00 | | 369 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 850.00 | 813 850.00 | | 813 850.00 |
VW T.V.A. | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 930.00 | 610 489.00 | 173 713.00 | 798 930.00 |