| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 387.00 | 442.00 | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 820.00 | 2 377.00 | 27 442.00 | 29 820.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 213.00 | 18 243.00 | 56 970.00 | 75 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 991.00 | 34 095.00 | 78 895.00 | 112 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 168.00 | 55 114.00 | 227 054.00 | 282 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BN En cours de production de biens | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
BT Marchandises | 93 610.00 | 297.00 | 93 313.00 | 93 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 202.00 | 297.00 | 582 904.00 | 583 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 370.00 | 55 411.00 | 809 959.00 | 865 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DG Autres réserves | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 132 076.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 178 148.00 | 162 076.00 | | 178 148.00 |
DP Provisions pour risques | 595.00 | 1 335.00 | | 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 595.00 | 1 335.00 | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 877.00 | 256 221.00 | | 315 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 449.00 | | 18 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 469.00 | 1 200.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 129 562.00 | | 153 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 709.00 | 73 767.00 | | 101 709.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 360.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 215.00 | 461 560.00 | | 631 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 959.00 | 624 972.00 | | 809 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 843.00 | 48 500.00 | 660 343.00 | 611 843.00 |
FD Production vendue biens | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
FG Production vendue services | 515 500.00 | | 515 500.00 | 515 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 547.00 | 48 500.00 | 1 298 047.00 | 1 249 547.00 |
FM Production stockée | | | 31 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 640.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19 001.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 644.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -19 004.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 4 579.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 875.00 | 1 444 705.00 | | 1 400 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 803.00 | 1 312 629.00 | | 1 384 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 132 076.00 | | 16 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 466.00 | | 119 703.00 | 162 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 530.00 | | 28 290.00 | 51 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | | 86 453.00 | 101 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 4 960.00 | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 27 609.00 | | 27 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 166.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 970.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 25 473.00 | | 26 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | 595.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 892.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 343.00 | 71 115.00 | 244 228.00 | 315 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 742.00 | 273 449.00 | 13 293.00 | 286 742.00 |
VW T.V.A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 746.00 | 354 519.00 | 244 228.00 | 598 746.00 |